レデイ薬局（3027）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	444,562
関株式会社	137,299
ジェイネット株式会社	100,279
株式会社フェイス	42,484
株式会社華美	39,174
その他	25,144
合計	788,944

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	673,467
4月	65,939
5月	49,537
合計	788,944

2015/05/29 10:42

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
支払手形	-千円	645,314千円

2015/05/29 10:42

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、268億20百万円(前事業年度末比13億47百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が8億11百万円、売掛金が1億65百万円、リース資産が1億29百万円、投資その他の資産(その他)が1億13百万円、工具、器具及び備品が1億8百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、218億49百万円(前事業年度末比6億73百万円の増加)となりました。これは主として支払手形が4億40百万円、未払金が1億76百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億52百万円、短期借入金が1億円それぞれ減少したものの、買掛金が12億15百万円、リース債務が1億99百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、49億71百万円(前事業年度末比6億74百万円の増加)となりました。これは主として別途積立金が5億円、繰越利益剰余金が1億77百万円増加したことによるものです。

2015/05/29 10:42

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期貸付金、関係会社長期貸付金及び差入保証金は、主に店舗の土地・建物に関する賃貸借契約に基づくものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避するために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎として、ヘッジの有効性を評価しております。

2015/05/29 10:42