支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	788,484
関株式会社	225,132
ジェイネット株式会社	86,839
株式会社フェイス	44,296
株式会社華美	39,219
その他	45,748
合計	1,229,722

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	612,614
4月	555,613
5月	60,025
6月	1,468
合計	1,229,722

2014/05/29 10:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、254億73百万円(前事業年度末比11億18百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が1億1百万円、商品が2億19百万円、工具、器具及び備品が1億17百万円、リース資産が2億53百万円、建設仮勘定が2億7百万円、投資有価証券が1億84百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、211億75百万円(前事業年度末比6億13百万円の増加)となりました。これは主として1年内返済予定の長期借入金が3億16百万円、長期借入金が6億63百万円それぞれ減少したものの、支払手形が1億6百万円、買掛金が2億75百万円、短期借入金が2億91百万円、未払金が4億67百万円、リース債務が3億2百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、42億97百万円(前事業年度末比5億5百万円の増加)となりました。これは主として別途積立金が3億円、繰越利益剰余金が2億18百万円それぞれ増加したことによるものです。

2014/05/29 10:09

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期貸付金、関係会社長期貸付金及び差入保証金は、主に店舗の土地・建物に関する賃貸借契約に基づくものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避するために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎として、ヘッジの有効性を評価しております。

2014/05/29 10:09