長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	1,625,913
株式会社愛媛銀行	1,624,268
株式会社伊予銀行	1,288,381
株式会社みずほ銀行	965,136
株式会社百十四銀行	376,793
その他	649,946
合計	6,530,439

2014/05/29 10:09

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,260	300,000	0.92	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,351,509	2,034,944	1.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	173,429	234,971	3.13	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,193,825	6,530,439	1.47	平成27年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	963,879	1,205,257	12.14	平成27年～45年

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の決算日後5年間の返済予定額は、「注記事項 金融商品関係」に記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記

担保付債務

	前事業年度(平成25年2月28日)	当事業年度(平成26年2月28日)
短期借入金	-千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,520,060	746,739
長期借入金	4,511,089	2,600,520
計	6,031,149	3,447,260

上記の他、営業保証金として、投資有価証券(前事業年度9,585千円、当事業年度11,610千円)を差し入れております。

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#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は10億14百万円(前事業年度比4億94百万円増加)となりました。
これは主として短期借入れによる収入7億円、長期借入による収入15億円に対し、短期借入金の返済による支出4億8百万円、長期借入金の返済による支出24億79百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億14百万円となったことによるものです。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、254億73百万円(前事業年度末比11億18百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が1億1百万円、商品が2億19百万円、工具、器具及び備品が1億17百万円、リース資産が2億53百万円、建設仮勘定が2億7百万円、投資有価証券が1億84百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、211億75百万円(前事業年度末比6億13百万円の増加)となりました。これは主として1年内返済予定の長期借入金が3億16百万円、長期借入金が6億63百万円それぞれ減少したものの、支払手形が1億6百万円、買掛金が2億75百万円、短期借入金が2億91百万円、未払金が4億67百万円、リース債務が3億2百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、42億97百万円(前事業年度末比5億5百万円の増加)となりました。これは主として別途積立金が3億円、繰越利益剰余金が2億18百万円それぞれ増加したことによるものです。

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 預り金	(142,887)	(142,887)	-
(7)長期借入金(*1)	(9,545,334)	(9,682,860)	137,525
(8)リース債務(*2)	(1,137,308)	(1,171,855)	34,546

※ 負債については( )内で示しております。
(*1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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