長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 78億5927万
- 2010年3月31日 -8.87%
- 71億6191万
個別
- 2008年3月31日
- 55億3100万
- 2009年3月31日 +7.7%
- 59億5685万
- 2010年3月31日 -5.71%
- 56億1660万
- 2011年2月28日 +31.42%
- 73億8146万
- 2012年2月29日 -3.2%
- 71億4532万
- 2013年2月28日 +0.68%
- 71億9382万
- 2014年2月28日 -9.22%
- 65億3043万
- 2015年2月28日 +1.91%
- 66億5492万
有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容(連結)
- 長期借入金
2015/05/29 10:42相手先 金額(千円) 株式会社四国銀行 1,735,057 株式会社愛媛銀行 1,543,014 株式会社伊予銀行 1,225,610 株式会社みずほ銀行 964,444 株式会社百十四銀行 397,366 その他 789,430 合計 6,654,922 - #2 借入金等明細表、財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2015/05/29 10:42
(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 300,000 200,000 0.43 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,034,944 1,882,661 1.29 - 1年以内に返済予定のリース債務 234,971 288,173 2.71 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 6,530,439 6,654,922 1.27 平成28年~36年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,205,257 1,351,070 13.59 平成28年~46年
2.長期借入金及びリース債務の決算日後5年間の返済予定額は、「注記事項 金融商品関係」に記載しております。 - #3 担保に供している資産の注記
- 担保付債務2015/05/29 10:42
上記の他、営業保証金として、投資有価証券(前事業年度11,610千円、当事業年度12,210千円)を差し入れております。前事業年度(平成26年2月28日) 当事業年度(平成27年2月28日) 短期借入金 100,000千円 -千円 1年内返済予定の長期借入金 746,739 683,284 長期借入金 2,600,520 2,720,825 計 3,447,260 3,404,110 - #4 業績等の概要
- 財務活動の結果使用した資金は4億98百万円(前事業年度比5億16百万円減少)となりました。2015/05/29 10:42
これは主として短期借入れによる収入14億円、長期借入による収入21億円に対し、短期借入金の返済による支出15億円、長期借入金の返済による支出21億27百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億75百万円となったことによるものです。 - #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当事業年度末の総資産は、268億20百万円(前事業年度末比13億47百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が8億11百万円、売掛金が1億65百万円、リース資産が1億29百万円、投資その他の資産(その他)が1億13百万円、工具、器具及び備品が1億8百万円それぞれ増加したことによるものです。2015/05/29 10:42
負債につきましては、218億49百万円(前事業年度末比6億73百万円の増加)となりました。これは主として支払手形が4億40百万円、未払金が1億76百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億52百万円、短期借入金が1億円それぞれ減少したものの、買掛金が12億15百万円、リース債務が1億99百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、49億71百万円(前事業年度末比6億74百万円の増加)となりました。これは主として別途積立金が5億円、繰越利益剰余金が1億77百万円増加したことによるものです。 - #6 金融商品関係、財務諸表(連結)
- 前事業年度(平成26年2月28日)2015/05/29 10:42
※ 負債については( )内で示しております。貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (6) 預り金 (153,886) (153,886) - (7)長期借入金(*1) (8,565,384) (8,696,746) △131,362 (8)リース債務(*2) (1,440,228) (1,500,925) △60,696
(*1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。