レデイ薬局（3027）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社四国銀行	1,735,057
株式会社愛媛銀行	1,543,014
株式会社伊予銀行	1,225,610
株式会社みずほ銀行	964,444
株式会社百十四銀行	397,366
その他	789,430
合計	6,654,922

2015/05/29 10:42

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	200,000	0.43	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,034,944	1,882,661	1.29	-
1年以内に返済予定のリース債務	234,971	288,173	2.71	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,530,439	6,654,922	1.27	平成28年～36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,205,257	1,351,070	13.59	平成28年～46年

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の決算日後5年間の返済予定額は、「注記事項 金融商品関係」に記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記

担保付債務

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
短期借入金	100,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	746,739	683,284
長期借入金	2,600,520	2,720,825
計	3,447,260	3,404,110

上記の他、営業保証金として、投資有価証券(前事業年度11,610千円、当事業年度12,210千円)を差し入れております。

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#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は4億98百万円(前事業年度比5億16百万円減少)となりました。
これは主として短期借入れによる収入14億円、長期借入による収入21億円に対し、短期借入金の返済による支出15億円、長期借入金の返済による支出21億27百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億75百万円となったことによるものです。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、268億20百万円(前事業年度末比13億47百万円の増加)となりました。これは主として現金及び預金が8億11百万円、売掛金が1億65百万円、リース資産が1億29百万円、投資その他の資産(その他)が1億13百万円、工具、器具及び備品が1億8百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債につきましては、218億49百万円(前事業年度末比6億73百万円の増加)となりました。これは主として支払手形が4億40百万円、未払金が1億76百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億52百万円、短期借入金が1億円それぞれ減少したものの、買掛金が12億15百万円、リース債務が1億99百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産につきましては、49億71百万円(前事業年度末比6億74百万円の増加)となりました。これは主として別途積立金が5億円、繰越利益剰余金が1億77百万円増加したことによるものです。

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 預り金	(153,886)	(153,886)	-
(7)長期借入金(*1)	(8,565,384)	(8,696,746)	△131,362
(8)リース債務(*2)	(1,440,228)	(1,500,925)	△60,696

※ 負債については( )内で示しております。
(*1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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