有価証券報告書-第48期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 984,138 | 1,089,560 |
| 減価償却費 | 536,205 | 578,177 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2,002 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 13,650 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,284 | 2,993 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,542 | △4,174 |
| 固定資産受贈益 | △16,961 | △19,780 |
| 受取災害保険金 | △3,855 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 298 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,866 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,660 | △36,394 |
| 支払利息 | 247,231 | 258,605 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,348 |
| 有形固定資産除却損 | 3,142 | 15,219 |
| 減損損失 | 199,011 | 332,582 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,792 | △79,128 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | △6,517 | △61,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 194,336 | △218,632 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,641 | △48,413 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 169,513 | 382,032 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,949 | 388,689 |
| その他 | 64,285 | 58,866 |
| 小計 | 2,222,092 | 2,651,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,523 | 7,650 |
| 利息の支払額 | △246,614 | △259,871 |
| 災害保険金の受取額 | 3,855 | - |
| 法人税等の支払額 | △557,378 | △444,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,478 | 1,954,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △210,000 | △210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △641,200 | △741,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,489 | △158,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,315 | - |
| 貸付けによる支出 | △140,000 | △53,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,214 | 157,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,991 | △76,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,466 | 24,349 |
| その他 | △11,794 | △22,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597,480 | △838,289 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,091,740 | △408,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,547,443 | △2,479,958 |
| 株式の発行による収入 | 45,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △162,187 | △214,296 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △11,204 |
| 配当金の支払額 | △42,792 | △86,296 |
| その他 | △20,366 | △14,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519,530 | △1,014,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,468 | 101,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,147 | 1,510,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,510,616 | ※1 1,611,933 |