有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,089,560 | 1,265,162 |
| 減価償却費 | 578,177 | 748,681 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,002 | △16,275 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,650 | △13,650 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,993 | △302 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,174 | △34,639 |
| 固定資産受贈益 | △19,780 | △63,394 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △65,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,394 | △35,128 |
| 支払利息 | 258,605 | 279,870 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,348 | △268 |
| 有形固定資産除却損 | 15,219 | 49,474 |
| 減損損失 | 332,582 | 316,808 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,128 | △165,148 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | △61,999 | △66,875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △218,632 | △84,479 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △48,413 | △91,576 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 382,032 | 774,431 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 388,689 | △194,584 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,624 | 87,615 |
| その他 | 46,242 | 96,984 |
| 小計 | 2,651,200 | 2,787,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,650 | 8,407 |
| 利息の支払額 | △259,871 | △279,729 |
| 法人税等の支払額 | △444,899 | △477,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,080 | 2,038,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △210,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △741,158 | △882,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,190 | 57,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158,379 | △1,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 145,107 |
| 貸付けによる支出 | △53,000 | △151,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 157,422 | 163,710 |
| 差入保証金の差入による支出 | △76,468 | △87,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,349 | 58,658 |
| その他 | △22,244 | △30,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838,289 | △579,072 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △408,260 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,479,958 | △2,127,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △214,296 | △275,639 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,204 | - |
| 配当金の支払額 | △86,296 | △86,195 |
| その他 | △14,459 | △8,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,014,474 | △498,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,317 | 961,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,616 | 1,611,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,611,933 | ※1 2,572,988 |
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