(負債・資本)
当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ394億32百万円増加し、2,275億10百万円(前期末比21.0%増)となりました。これは主に長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金がそれぞれ前連結会計年度末に比べ29億83百万円、14億13百万円減少した一方で、リース負債、短期借入金がそれぞれ前連結会計年度末に比べ200億2百万円、161億3百万円増加したことによるものです。
資本は、前連結会計年度末に比べ121億32百万円増加し、902億90百万円(前期末比15.5%増)となりました。これは主にその他の資本の構成要素、利益剰余金がそれぞれ前連結会計年度末に比べ74億22百万円、37億66百万円増加したことによるものです。

2023/11/14 13:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
社債の償還による支出	-	△400
短期借入金の純増減額(△は減少)	-	16,100
長期借入れによる収入	9,700	3,549

2023/11/14 13:19

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

		(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	13,223	15,039
短期借入金	4,028	20,130
1年以内返済予定の長期借入金	16,802	15,389

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