	(帳簿価額)2020年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2021年3月31日
短期借入金	29	6,994	△1	7,022
長期借入金	58,002	△2,733	-	55,269

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。

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#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	29	7,022
1年以内返済予定の長期借入金	12,424	13,295

② 非流動負債の内訳

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#3 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

32.重要な後発事象
(コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結)
(1) 目的

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#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
営業債務及びその他の債務	10,855	10,855	12,232	12,232
短期借入金	29	29	7,022	7,022
長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	58,002	58,285	55,269	54,956

② 公正価値を算定する際に適用した方法及び評価技法
金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては将来キャッシュ・フローを割引く方法、又は、その他の適切な評価方法により見積っております。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは93億99百万円の支出(前期比27.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が87億83百万円あったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは131億49百万円の支出(前期比153.3%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が97億21百万円、短期借入金の純増加額が69億94百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が155億39百万円、長期借入金の返済による支出が124億54百万円あったこと等によるものです。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ8億32百万円減少し、249億69百万円(前期比3.2%減)となりました。

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#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	20	△35	6,994
長期借入れによる収入	20	11,108	9,721

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#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	27,28	10,855	12,232
短期借入金	20,25,28	29	7,022
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	12,424	13,295

2021/06/29 14:24

#8 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結)
(1) 目的

2021/06/29 14:24