	(帳簿価額)2021年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動※	(帳簿価額)2022年3月31日
短期借入金	7,022	△3,000	2	4,024
長期借入金	55,269	1,170	-	56,439

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動は、主に新規契約によるものです。
当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

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#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	4,024	4,028
1年以内返済予定の長期借入金	12,555	16,802

② 非流動負債の内訳

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 公正価値及び帳簿価額
金融資産・負債の公正価値及び連結財政状態計算書に示された帳簿価額は、以下のとおりであります。なお、公正価値が帳簿価額に近似している現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、短期借入金は含めておりません。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入等を基本としております。なお、当連結会計年度末における社債、借入金およびリース負債を含む有利子負債の残高は1,573億79百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は674億56百万円となっております。
また、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による事業環境の急速な変化の経験から、運転資金および財政基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することの重要性を再認識し、主要取引行と当座貸越契約による短期借入金40億円を継続しております。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
社債の発行による収入	20	-	3,981
短期借入金の純増減額(△は減少)	20	△3,000	-
長期借入れによる収入	20	16,571	20,978

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#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	27,28	10,773	13,223
短期借入金	20,25,28	4,024	4,028
1年以内返済予定の長期借入金	20,25,28	12,555	16,802

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