有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/29 13:57
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自2016年4月1日 至2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 8,117 | 8,466 | |
| 減価償却費及び償却費 | 3,521 | 3,557 | |
| 減損損失 | 905 | 673 | |
| 受取利息 | △155 | △176 | |
| 支払利息 | 320 | 275 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5 | △9 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △264 | △937 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △124 | 83 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △834 | 899 | |
| その他 | 200 | 376 | |
| 小計 | 11,691 | 13,206 | |
| 利息の受取額 | 12 | 17 | |
| 利息の支払額 | △311 | △279 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,813 | △3,200 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,578 | 9,743 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,596 | △3,492 | |
| 無形資産の取得による支出 | △96 | △196 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △279 | △377 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 147 | |
| 建設協力金の支払による支出 | △24 | △20 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 453 | 455 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △2,187 | △2,787 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △986 | △1,812 | |
| その他 | △595 | △686 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,194 | △8,769 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金純増減額(△は減少) | 26 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 428 | 7,200 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,096 | △5,885 | |
| リース債務の返済による支出 | △240 | △246 | |
| 配当金の支出額 | 20 | △432 | △1,039 |
| その他 | △9 | 72 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,324 | 102 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,939 | 1,077 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19 | 14,992 | 10,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19 | 10,094 | 11,183 |