有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

20.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
現金及び預金	14,798	14,398
合計	14,798	14,398

(2)子会社の取得による支出
前連結会計年度において、新たに連結子会社となった株式会社アクティブソース、株式会社ZUND、JOINTED-HEART CATERING HOLDINGS LIMITED、BEST NEW MANAGEMENT LIMITED、及び当連結会計年度において新たに連結子会社となったMC GROUP PTE. LTD.の資産及び負債の主な内容については、「注記6.子会社の取得」に記載しております。
(3)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2017年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		(帳簿価額) 2018年3月31日
			企業結合による 変動	その他
短期借入金	24	34,579	-	△24	34,580
長期借入金	11,755	1,738	1,951	-	15,444
リース債務	3,928	△221	106	△31	3,783
合計	15,708	36,097	2,057	△55	53,806

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2018年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		(帳簿価額) 2019年3月31日
			企業結合による 変動	その他
短期借入金	34,580	△34,578	62	-	64
長期借入金	15,444	43,630	-	-	59,074
リース債務	3,783	△262	-	15	3,536
合計	53,806	8,790	62	15	62,674