有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

20.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
現金及び預金	14,398	25,801
合計	14,398	25,801

(2)子会社の取得による支出
前連結会計年度において、新たに連結子会社となったMC GROUP PTE. LTD.の資産および負債の主な内容については、「注記6.子会社の取得」に記載しております。
(3)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2018年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		(帳簿価額) 2019年3月31日
			企業結合 による変動	その他
短期借入金	34,580	△34,578	62	-	64
長期借入金	15,444	43,630	-	-	59,074
リース負債	3,783	△262	-	15	3,536
合計	53,806	8,790	62	15	62,674

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		(帳簿価額) 2020年 3月31日
					企業結合に よる変動	その他※
短期借入金	64	-	64	△35	-	-	29
長期借入金	59,074	-	59,074	△1,072	-	-	58,002
リース負債	3,536	83,464	87,000	△15,038	-	11,742	83,705
合計	62,674	83,464	146,138	△16,145	-	11,742	141,735

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動のその他は、主に新規契約によるものです。

20.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
現金及び預金	14,398	25,801
合計	14,398	25,801

(2)子会社の取得による支出
前連結会計年度において、新たに連結子会社となったMC GROUP PTE. LTD.の資産および負債の主な内容については、「注記6.子会社の取得」に記載しております。
(3)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2018年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		(帳簿価額) 2019年3月31日
			企業結合 による変動	その他
短期借入金	34,580	△34,578	62	-	64
長期借入金	15,444	43,630	-	-	59,074
リース負債	3,783	△262	-	15	3,536
合計	53,806	8,790	62	15	62,674

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	(帳簿価額) 2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		(帳簿価額) 2020年 3月31日
					企業結合に よる変動	その他※
短期借入金	64	-	64	△35	-	-	29
長期借入金	59,074	-	59,074	△1,072	-	-	58,002
リース負債	3,536	83,464	87,000	△15,038	-	11,742	83,705
合計	62,674	83,464	146,138	△16,145	-	11,742	141,735

※リース負債に係るキャッシュ・フローを伴わない変動のその他は、主に新規契約によるものです。