四半期報告書-第34期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 67,456 | 71,131 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,578 | 9,305 | |
| 棚卸資産 | 759 | 1,169 | |
| その他の流動資産 | 2,008 | 3,605 | |
| 流動資産合計 | 77,801 | 85,209 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 7 | 36,143 | 43,912 |
| 使用権資産 | 82,759 | 98,706 | |
| 無形資産及びのれん | 5 | 45,712 | 62,773 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 4,336 | 4,913 | |
| その他の金融資産 | 13,103 | 13,039 | |
| 繰延税金資産 | 4,953 | 4,959 | |
| その他の非流動資産 | 1,428 | 1,566 | |
| 非流動資産合計 | 188,434 | 229,867 | |
| 資産合計 | 266,235 | 315,077 | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 13,223 | 15,406 | |
| 短期借入金 | 4,028 | 20,131 | |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 16,802 | 15,353 | |
| リース負債 | 16,722 | 18,852 | |
| 未払法人所得税 | 644 | 3,465 | |
| 引当金 | 1,423 | 1,359 | |
| その他の流動負債 | 6,627 | 10,581 | |
| 流動負債合計 | 59,470 | 85,147 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債 | 3,184 | 2,386 | |
| 長期借入金 | 46,629 | 43,693 | |
| リース負債 | 69,214 | 85,166 | |
| 引当金 | 5,336 | 5,743 | |
| 繰延税金負債 | 1,558 | 1,566 | |
| その他の非流動負債 | 2,687 | 4,881 | |
| 非流動負債合計 | 128,608 | 143,435 | |
| 負債合計 | 188,078 | 228,581 | |
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 4,673 | 4,798 | |
| 資本剰余金 | 11,575 | 9,439 | |
| その他資本性金融商品 | 10,847 | 10,847 | |
| 利益剰余金 | 34,207 | 39,746 | |
| 自己株式 | △1,003 | △997 | |
| その他の資本の構成要素 | 9,267 | 13,780 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 69,566 | 77,613 | |
| 非支配持分 | 8,592 | 8,883 | |
| 資本合計 | 78,158 | 86,496 | |
| 負債及び資本合計 | 266,235 | 315,077 |
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