四半期報告書-第31期第2四半期(平成26年8月21日-平成26年11月20日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年5月21日 至 平成25年11月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年5月21日 至 平成26年11月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,033 | 3,788 |
| 減価償却費 | 876 | 1,221 |
| 減損損失 | 20 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △460 | △503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 14 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 143 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △9 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △924 | △190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,014 | △1,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,652 | 2,635 |
| その他 | △452 | 1 |
| 小計 | 2,963 | 5,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | △43 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △963 | △1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 4,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △70 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,271 | △1,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △242 | △211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 38 |
| 建設協力金の支払による支出 | △54 | △344 |
| その他 | △33 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,320 | △2,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △787 | △1,125 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | 25 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5 | △5 |
| リース債務の返済による支出 | △270 | △387 |
| 配当金の支払額 | △124 | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,114 | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,850 | 5,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,735 | ※ 8,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
