訂正有価証券報告書-第30期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月21日 至 平成25年5月20日) | 当事業年度 (自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,557,171 | 6,110,793 |
| 減価償却費 | 1,399,644 | 1,936,565 |
| 減損損失 | 23,676 | 27,724 |
| 子会社清算損益(△は益) | △88,964 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,588 | 88,361 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 57,069 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △68,568 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 61,640 | 4,330 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 121,125 | 307,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,812 | △13,261 |
| 支払利息 | 88,866 | 87,416 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 21 | - |
| 固定資産除却損 | 33,974 | 7,978 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,762 | △542,015 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,237,430 | △1,865,462 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,981,695 | 1,627,960 |
| その他 | △149,977 | 385,911 |
| 小計 | 6,366,890 | 8,221,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,812 | 13,261 |
| 利息の支払額 | △88,958 | △87,392 |
| 法人税等の支払額 | △1,789,153 | △1,841,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,497,591 | 6,306,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,280,000 | 420,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,025,000 | △70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,660,283 | △6,505,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,210 | △207,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △391,845 | △485,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,295 | 52,892 |
| 建設協力金の支払による支出 | △201,179 | △414,286 |
| 子会社の清算による収入 | 98,964 | - |
| その他 | △7,792 | △20,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,974,932 | △7,229,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,316,000 | 4,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,387,948 | △1,704,195 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,080 | 42,701 |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,468 | △10,468 |
| リース債務の返済による支出 | △358,813 | △593,517 |
| 配当金の支払額 | △272,663 | △273,040 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,812 | 2,331,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,153 | 1,407,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,023,602 | 3,850,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,850,448 | ※1 5,257,989 |
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