有価証券報告書-第31期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日) | 当事業年度 (自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,051 | 7,835 |
| 減価償却費 | 1,936 | 2,626 |
| 減損損失 | 27 | 110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 21 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 307 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △23 |
| 支払利息 | 87 | 92 |
| 固定資産除却損 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △542 | △375 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,805 | △3,072 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,627 | 4,068 |
| その他 | 385 | △638 |
| 小計 | 8,221 | 11,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2 |
| 利息の支払額 | △87 | △92 |
| 法人税等の支払額 | △1,841 | △2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 | 8,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △70 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,505 | △5,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △485 | △531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 14 |
| 建設協力金の支払による支出 | △414 | △591 |
| その他 | △20 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,229 | △6,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,870 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,704 | △2,362 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42 | 49 |
| 割賦債務の返済による支出 | △10 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △593 | △885 |
| 配当金の支払額 | △273 | △321 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407 | 3,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,850 | 5,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,257 | ※1 8,481 |
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