有価証券報告書-第32期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日) | 当事業年度 (自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,835 | 9,186 |
| 減価償却費 | 2,626 | 3,423 |
| 減損損失 | 110 | 65 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △32 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 38 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 350 | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △27 |
| 支払利息 | 92 | 89 |
| 固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △375 | 110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,072 | △2,514 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,068 | 2,819 |
| その他 | △638 | △382 |
| 小計 | 11,147 | 13,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △92 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △2,749 | △2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,307 | 10,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,074 | △10,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154 | △135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △531 | △485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 2 |
| 建設協力金の支払による支出 | △591 | △524 |
| その他 | △16 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,354 | △12,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,362 | △2,920 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | 40 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9 | - |
| リース債務の返済による支出 | △885 | △858 |
| 配当金の支払額 | △321 | △368 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 1,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,223 | 520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,257 | 8,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,481 | ※1 9,001 |
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