ペッパーフードサービス（3053）の短期借入金の推移 - 全期間

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【期間】

通期
全期間

連結

2016年12月31日: 4500万
2017年3月31日 -50%: 2250万
2017年6月30日 +175.56%: 6200万
2017年9月30日 -50%: 3100万
2019年3月31日 +999.99%: 12億5000万
2019年6月30日 -60%: 5億
2020年3月31日 -9.2%: 4億5400万
2020年6月30日 +592.95%: 31億4600万

個別

2009年12月31日: 5000万
2010年12月31日 -15.8%: 4210万
2011年3月31日 -66.75%: 1400万
2011年6月30日 -82.14%: 250万
2011年9月30日 +458.4%: 1396万
2011年12月31日 -69.05%: 432万
2012年9月30日 +999.99%: 5000万
2012年12月31日 -5.6%: 4720万
2013年3月31日 +202.97%: 1億4300万
2013年6月30日 -17.41%: 1億1810万
2013年9月30日 -29.38%: 8340万
2013年12月31日 +16.07%: 9680万
2014年3月31日 -35.64%: 6229万
2014年6月30日 -26.81%: 4559万
2014年9月30日 -64.03%: 1640万
2014年12月31日 +100%: 3280万
2015年3月31日 +80.69%: 5926万
2015年6月30日 -26.66%: 4346万
2015年9月30日 -73.54%: 1150万
2015年12月31日 +134.76%: 2700万
2016年3月31日 +505.56%: 1億6350万
2016年6月30日 -43.12%: 9300万
2016年9月30日 -82.26%: 1650万
2016年12月31日 +172.73%: 4500万
2020年9月30日 +999.99%: 20億5500万
2020年12月31日 +13.38%: 23億3000万
2021年3月31日 -7.34%: 21億5900万
2021年6月30日 +7.87%: 23億2900万
2021年9月30日 -39.16%: 14億1700万
2021年12月31日 +11.22%: 15億7600万
2022年3月31日 -48.6%: 8億1000万
2022年6月30日 -9.26%: 7億3500万
2022年9月30日 -3.67%: 7億800万
2022年12月31日 -23.31%: 5億4300万
2023年3月31日 -27.62%: 3億9300万
2023年6月30日 -36.9%: 2億4800万
2023年9月30日 -76.21%: 5900万
2023年12月31日 -47.46%: 3100万
2024年3月31日 +51.61%: 4700万

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、借入金については当期末残高がないため、平均利率を記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/26 15:39

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日です。
短期借入金、長期借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年以内であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、変動金利の借入について支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、前述の「(重要な会計方針)7.重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2026/03/26 15:39