四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △139 |
| 減価償却費 | 325 |
| 減損損失 | 20 |
| 長期前払費用償却額 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △462 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △529 |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金 | 245 |
| 支払利息 | 23 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 359 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △771 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △574 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △344 |
| その他 | △209 |
| 小計 | △2,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △22 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 529 |
| 法人税等の支払額 | △120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | △134 |
| 建設協力金の回収による収入 | 19 |
| その他 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,028 |
| 株式の発行による収入 | 2,423 |
| その他 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
