四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 107,633 | 153,181 |
| 減価償却費 | 39,295 | 64,562 |
| 減損損失 | 11,518 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,848 | △487 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △142 |
| 支払利息 | 2,046 | 5,103 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,027 | 759 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,587 | 73,357 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,752 | 4,213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,389 | 77,044 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,274 | 3,878 |
| その他 | 3,843 | 67,809 |
| 小計 | 169,539 | 451,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 142 |
| 利息の支払額 | △2,258 | △5,271 |
| 法人税等の支払額 | △44,315 | △41,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,110 | 404,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,872 | △298,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,113 | △1,198 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,900 | △62,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,871 | 28,728 |
| 預り保証金の返還による支出 | △14,898 | △23,300 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,800 | 11,100 |
| その他 | △4,031 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,144 | △351,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,900 | △51,202 |
| 長期借入れによる収入 | - | 245,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △64,246 |
| 社債の償還による支出 | △21,600 | △21,600 |
| 株式の発行による収入 | 6,320 | 3,251 |
| 担保預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,620 | 111,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,585 | 164,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,669 | 529,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 243,255 | ※ 693,903 |
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