四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 197,471 | 440,363 |
| 減価償却費 | 131,068 | 206,741 |
| 減損損失 | 2,352 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,173 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △284 |
| 支払利息 | 5,531 | 5,259 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,205 |
| 有形固定資産除却損 | 11,601 | 6,575 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,740 | 60,340 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,840 | △1,126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 385,606 | 92,585 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,055 | △18,914 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 44,349 | 92,475 |
| その他 | 83,081 | 155,095 |
| 小計 | 880,685 | 1,037,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 284 |
| 利息の支払額 | △5,533 | △5,665 |
| 法人税等の支払額 | △56,198 | △180,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,111 | 852,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △665,204 | △596,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △248 | △2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △327,827 | △136,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,286 | 44,274 |
| 預り保証金の返還による支出 | △6,200 | △9,962 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,800 | 34,628 |
| その他 | △31,432 | △36,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941,825 | △702,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,668 | 66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △161,761 | △256,156 |
| 社債の償還による支出 | △21,600 | - |
| 株式の発行による収入 | 496,195 | 18,423 |
| 担保預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △59,088 | △97,550 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,351 | 493,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,637 | 643,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,264 | 1,599,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,600,902 | ※ 2,243,299 |
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