四半期報告書-第39期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △820 | △469 |
| 減価償却費 | 276 | 122 |
| 減損損失 | 1,199 | 137 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 526 | 298 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | △5 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △82 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △1,051 | - |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金 | 4 | 7 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | △106 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 189 | 137 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2 | 48 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 94 | 146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △246 | △128 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37 | 6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57 | △21 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △90 | 19 |
| その他 | △540 | △424 |
| 小計 | △527 | △99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △11 | △6 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,051 | - |
| 法人税等の支払額 | △72 | △73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | △178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34 | △66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 59 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | △99 | △18 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他 | 4 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △841 | △295 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,058 | △269 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,313 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,902 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,572 | 498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,782 | ※ 2,387 |
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