四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 153,181 | 197,471 |
| 減価償却費 | 64,562 | 131,068 |
| 減損損失 | 2,087 | 2,352 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △487 | △5,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △157 |
| 支払利息 | 5,103 | 5,531 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 759 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,131 | 11,601 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73,357 | 55,740 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,213 | △58,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,044 | 385,606 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,878 | 28,055 |
| その他 | 66,677 | 127,430 |
| 小計 | 451,369 | 880,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 157 |
| 利息の支払額 | △5,271 | △5,533 |
| 法人税等の支払額 | △41,548 | △56,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,692 | 819,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,243 | △665,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,198 | △248 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,296 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62,358 | △327,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,728 | 79,286 |
| 預り保証金の返還による支出 | △23,300 | △6,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,100 | 9,800 |
| その他 | 2,164 | △31,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,829 | △941,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △51,202 | 10,668 |
| 長期借入れによる収入 | 245,600 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,246 | △161,761 |
| 社債の償還による支出 | △21,600 | △21,600 |
| 株式の発行による収入 | 3,251 | 496,195 |
| 配当金の支払額 | - | △59,088 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,803 | 789,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,667 | 666,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,235 | 934,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 693,903 | ※ 1,600,902 |
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