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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年9月1日至 2023年2月28日	自 2023年9月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,956	10,348
減価償却費	4,872	5,090
減損損失	－	595
のれん償却額	347	598
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-131	317
商品保証引当金の増減額（△は減少）	-45	-22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	709	607
受取利息及び受取配当金	-115	-138
支払利息	116	142
持分法による投資損益（△は益）	74	-79
固定資産売却損益（△は益）	-20	-4
固定資産除却損	71	78
投資有価証券評価損益（△は益）	465	－
売上債権の増減額（△は増加）	-997	-3,118
棚卸資産の増減額（△は増加）	-18,536	-12,901
仕入債務の増減額（△は減少）	787	7,629
契約負債の増減額（△は減少）	-1,363	364
その他	-5,417	-3,730
小計	-11,253	5,771
利息及び配当金の受取額	103	128
利息の支払額	-118	-133
法人税等の支払額	-1,939	-1,862
補助金の受取額	－	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,209	3,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,978	-1,680
有形固定資産の売却による収入	22	104
無形固定資産の取得による支出	-1,738	-1,489
投資有価証券の取得による支出	-119	-509
事業譲受による支出	－	-16,061
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-414	0
差入保証金の差入による支出	-72	-101
差入保証金の回収による収入	290	1,461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,359	－
その他	164	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,207	-18,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,656	26,591
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	-11,933	-11,220
社債の償還による支出	-115	-100
配当金の支払額	-1,708	-1,709
非支配株主への配当金の支払額	-674	-716
リース債務の返済による支出	-259	-181
その他	-8	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,955	14,657
現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,460	339
現金及び現金同等物の四半期末残高	73,295	75,474
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	219	－

ビックカメラ（3048）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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