利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 29億20百万円(前年同期は 70億60百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 107億35百万円、減価償却費 28億92百万円があったものの、売上債権の増加額 26億66百万円、たな卸資産の増加額 86億87百万円、法人税等の支払額 49億54百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 80億76百万円(前年同期は 36億11百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 58億58百万円、無形固定資産の取得による支出 15億17百万円、差入保証金の差入による支出 18億72百万円によるものであります。

2017/04/13 12:36