財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は 80億76百万円(前年同期は 36億11百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 58億58百万円、無形固定資産の取得による支出 15億17百万円、差入保証金の差入による支出 18億72百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 47億64百万円(前年同期は 76億90百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)33億40百万円、配当金の支払額 12億69百万円があったものの、短期借入金の純増加額 102億3百万円によるものであります。

2017/04/13 12:36