利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 35億47百万円(前年同期は 29億20百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 142億11百万円、減価償却費 33億6百万円があったものの、売上債権の増加額 18億15百万円、たな卸資産の増加額 125億93百万円、仕入債務の減少額 18億68百万円、法人税等の支払額 39億11百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 87億50百万円(前年同期は 80億76百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 68億81百万円、無形固定資産の取得による支出 14億86百万円によるものであります。

2018/04/12 10:59