営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ 26億75百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には 226億72百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 35億47百万円(前年同期は 29億20百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 142億11百万円、減価償却費 33億6百万円があったものの、売上債権の増加額 18億15百万円、たな卸資産の増加額 125億93百万円、仕入債務の減少額 18億68百万円、法人税等の支払額 39億11百万円によるものであります。

2018/04/12 10:59