利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 114億81百万円(前年同期は 35億47百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 137億50百万円、減価償却費 36億80百万円があったものの、売上債権の増加額 28億79百万円、たな卸資産の増加額 203億75百万円、法人税等の支払額 52億21百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 62億63百万円(前年同期は 87億50百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 53億52百万円、無形固定資産の取得による支出 11億26百万円によるものであります。

2019/04/12 11:07