営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ 20億53百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には 240億21百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 114億81百万円(前年同期は 35億47百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 137億50百万円、減価償却費 36億80百万円があったものの、売上債権の増加額 28億79百万円、たな卸資産の増加額 203億75百万円、法人税等の支払額 52億21百万円によるものであります。

2019/04/12 11:07