1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,224	32,176	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,954	21,477	0.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	894	660	-	-

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/11/20 9:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 651億74百万円増加(前年同期比 27.5%増)し、3,022億83百万円となりました。主な要因は、短期借入金の減少 180億48百万円があったものの、1年内返済予定の長期借入金の増加 125億22百万円、長期借入金の増加 645億84百万円によるものであります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に備え、手元資金を確保するため、緊急の資金調達として、700億円の長期資金の調達を行っております。
(純資産の部)

2020/11/20 9:58