区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,224	32,176	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,954	21,477	0.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	894	660	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	29,375	93,959	0.20	2021年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,788	1,428	-	2021年～2031年

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/11/20 9:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 551億6百万円(前年同期は 20億69百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額 180億48百万円があったものの、長期借入金の純増加額(収入と支出の差額)771億7百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/11/20 9:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/11/20 9:58