利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は 151億8百万円(前年同期は 29億79百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 119億31百万円、減価償却費 49億87百万円があったものの、たな卸資産の増加額 52億99百万円、仕入債務の減少額 184億22百万円、法人税等の支払額 13億47百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 79億31百万円(前年同期は 75億50百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 21億70百万円、無形固定資産の取得による支出 32億69百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 28億19百万円によるものであります。

2021/04/13 9:42