営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、新規連結に伴う増加6億25百万円があったものの、前連結会計年度末に比べ 153億90百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には 1,024億46百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 151億8百万円(前年同期は 29億79百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 119億31百万円、減価償却費 49億87百万円があったものの、たな卸資産の増加額 52億99百万円、仕入債務の減少額 184億22百万円、法人税等の支払額 13億47百万円によるものであります。

2021/04/13 9:42