区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	56,496	65,006	0.13	-
1年以内に返済予定の長期借入金	25,387	22,954	0.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	528	404	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	66,491	43,945	0.19	2023年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	985	587	-	2023年～2032年

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/11/18 10:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2021年8月31日)	当連結会計年度(2022年8月31日)
長期借入金	163百万円	690百万円
計	163百万円	690百万円

2022/11/18 10:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 265億65百万円(前年同期は 43億87百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 76億30百万円があったものの、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)251億68百万円、配当金の支払額 26億23百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/11/18 10:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうち借入金には変動金利によるものが含まれており、金利の変動リスクに晒されておりますが、借入期間を短期間とすることにより金利変動に機動的に対応できるようにするとともに、金利動向を随時把握することで、当該リスクを管理しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/11/18 10:43