四半期報告書-第23期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和2年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,308,798 | 1,255,709 | |||||||||
| 売掛金 | 209,499 | 424,311 | |||||||||
| 仕掛品 | 238,763 | 230,685 | |||||||||
| 原材料 | 80,647 | 112,423 | |||||||||
| その他 | 206,683 | 205,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,044,392 | 2,229,129 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,597,375 | 1,640,018 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,167,717 | △1,179,521 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 429,658 | 460,496 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 47,759 | 47,759 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,120 | △33,507 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,639 | 14,251 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 408,714 | 409,969 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △366,632 | △371,068 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,082 | 38,900 | |||||||||
| 土地 | 802,141 | 802,141 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,289,521 | 1,315,791 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,067 | 10,110 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,067 | 10,110 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 575,801 | 574,561 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,860 | 1,680 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,478 | 21,478 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28,267 | 24,283 | |||||||||
| その他 | 114,898 | 111,211 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △78,838 | △73,268 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 663,466 | 659,946 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,963,055 | 1,985,848 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 19,429 | 16,631 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 19,429 | 16,631 | |||||||||
| 資産合計 | 4,026,877 | 4,231,609 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和2年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 133,458 | 252,302 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,573 | 185,780 | |||||||||
| 未払金 | 270,998 | 375,616 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,821 | 8,387 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,000 | - | |||||||||
| その他 | 89,327 | 126,652 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,135,179 | 1,348,739 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,556,075 | 1,530,725 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 41,350 | |||||||||
| その他 | 85,489 | 60,690 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,641,564 | 1,632,767 | |||||||||
| 負債合計 | 2,776,744 | 2,981,506 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 508,564 | 508,564 | |||||||||
| 資本剰余金 | 410,564 | 410,564 | |||||||||
| 利益剰余金 | 315,852 | 311,482 | |||||||||
| 自己株式 | △30,382 | △30,382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,204,599 | 1,200,228 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,798 | 4,763 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,798 | 4,763 | |||||||||
| 新株予約権 | 43,734 | 45,110 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,250,133 | 1,250,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,026,877 | 4,231,609 | |||||||||
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