四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和3年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和4年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,041,735 | 2,325,927 | |||||||||
| 売掛金 | 139,875 | 194,500 | |||||||||
| 仕掛品 | 201,098 | 124,286 | |||||||||
| 原材料 | 73,826 | 76,522 | |||||||||
| 未収入金 | 684,466 | 13,928 | |||||||||
| その他 | 94,684 | 96,485 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,235,687 | 2,831,650 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,588,079 | 1,614,430 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,162,584 | △1,207,877 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 425,494 | 406,553 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 48,742 | 53,784 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,914 | △40,676 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,827 | 13,108 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 402,463 | 423,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △372,420 | △386,335 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,042 | 37,575 | |||||||||
| 土地 | 883,878 | 883,878 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,350,243 | 1,341,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,994 | 7,440 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 14,069 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,994 | 21,509 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 554,677 | 554,891 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,020 | 480 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,478 | 21,478 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,033 | 28,594 | |||||||||
| その他 | 123,369 | 139,193 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81,337 | △88,170 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 642,241 | 656,466 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,002,479 | 2,019,092 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 10,276 | 3,137 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,276 | 3,137 | |||||||||
| 資産合計 | 4,248,443 | 4,853,879 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和3年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和4年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 102,205 | 138,492 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 252,678 | 264,836 | |||||||||
| 未払金 | 247,381 | 269,947 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,711 | 120,176 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,721 | 4,000 | |||||||||
| その他 | 166,364 | 166,902 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,207,061 | 1,364,355 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,694,596 | 1,811,806 | |||||||||
| 資産除去債務 | 40,654 | 40,723 | |||||||||
| その他 | 43,697 | 35,085 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,778,948 | 1,887,615 | |||||||||
| 負債合計 | 2,986,009 | 3,251,971 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 508,776 | 511,265 | |||||||||
| 資本剰余金 | 410,776 | 413,265 | |||||||||
| 利益剰余金 | 333,252 | 646,853 | |||||||||
| 自己株式 | △30,382 | △30,382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,222,422 | 1,541,002 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △12,093 | 4,522 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △12,093 | 4,522 | |||||||||
| 新株予約権 | 52,104 | 56,383 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,262,433 | 1,601,908 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,248,443 | 4,853,879 | |||||||||
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