四半期報告書-第25期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和5年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,826,527 | 1,699,164 | |||||||||
| 売掛金 | 235,448 | 216,537 | |||||||||
| 仕掛品 | 190,941 | 218,482 | |||||||||
| 原材料 | 81,359 | 67,138 | |||||||||
| 未収入金 | 14,210 | 30,037 | |||||||||
| その他 | 104,586 | 141,173 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,453,073 | 2,372,532 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,578,507 | 1,566,850 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,219,993 | △1,247,687 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 358,513 | 319,163 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 53,784 | 53,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,267 | △45,107 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,516 | 8,366 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 423,558 | 443,259 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △391,024 | △402,316 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,534 | 40,942 | |||||||||
| 土地 | 883,878 | 883,878 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,286,443 | 1,252,350 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 20,618 | 16,434 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,853 | 27,124 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,471 | 43,559 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 550,849 | 520,330 | |||||||||
| 長期貸付金 | 300 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,478 | 21,478 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,685 | 28,482 | |||||||||
| その他 | 147,718 | 154,099 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90,412 | △93,076 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 651,618 | 631,313 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,964,533 | 1,927,223 | |||||||||
| 資産合計 | 4,417,606 | 4,299,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和5年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 192,778 | 173,331 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 324,449 | 343,265 | |||||||||
| 未払金 | 258,107 | 240,136 | |||||||||
| 未払法人税等 | 91,249 | 22,983 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,160 | 22,274 | |||||||||
| その他 | 170,300 | 195,328 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,245,045 | 1,197,320 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,682,148 | 1,427,456 | |||||||||
| 資産除去債務 | 40,746 | 38,718 | |||||||||
| その他 | 23,638 | 31,211 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,746,533 | 1,497,386 | |||||||||
| 負債合計 | 2,991,578 | 2,694,707 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 517,240 | 517,240 | |||||||||
| 資本剰余金 | 419,240 | 421,011 | |||||||||
| 利益剰余金 | 454,756 | 620,345 | |||||||||
| 自己株式 | △30,382 | △26,350 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,360,855 | 1,532,246 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 10,401 | 13,025 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 10,401 | 13,025 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,771 | 59,777 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,426,028 | 1,605,049 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,417,606 | 4,299,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
