四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和2年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,308,798 | 1,247,412 | |||||||||
| 売掛金 | 209,499 | 121,379 | |||||||||
| 仕掛品 | 238,763 | 219,532 | |||||||||
| 原材料 | 80,647 | 112,455 | |||||||||
| その他 | 206,683 | 185,850 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,044,392 | 1,886,630 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,597,375 | 1,595,713 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,167,717 | △1,160,168 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 429,658 | 435,544 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 47,759 | 48,442 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,120 | △36,381 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,639 | 12,060 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 408,714 | 402,849 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △366,632 | △370,803 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,082 | 32,045 | |||||||||
| 土地 | 802,141 | 883,878 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,289,521 | 1,363,529 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,067 | 8,444 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,067 | 8,444 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 575,801 | 585,654 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,860 | 1,200 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,478 | 21,478 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28,267 | 42,218 | |||||||||
| その他 | 114,898 | 121,682 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △78,838 | △85,204 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 663,466 | 687,028 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,963,055 | 2,059,003 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 19,429 | 12,692 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 19,429 | 12,692 | |||||||||
| 資産合計 | 4,026,877 | 3,958,326 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和2年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 133,458 | 105,924 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,573 | 170,793 | |||||||||
| 未払金 | 270,998 | 243,435 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,821 | 8,914 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,000 | 3,931 | |||||||||
| その他 | 89,327 | 170,650 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,135,179 | 1,103,650 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,556,075 | 1,734,025 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 41,398 | |||||||||
| その他 | 85,489 | 47,050 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,641,564 | 1,822,473 | |||||||||
| 負債合計 | 2,776,744 | 2,926,124 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 508,564 | 508,564 | |||||||||
| 資本剰余金 | 410,564 | 410,564 | |||||||||
| 利益剰余金 | 315,852 | 95,202 | |||||||||
| 自己株式 | △30,382 | △30,382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,204,599 | 983,949 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,798 | △2,236 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,798 | △2,236 | |||||||||
| 新株予約権 | 43,734 | 50,488 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,250,133 | 1,032,201 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,026,877 | 3,958,326 | |||||||||
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