四半期報告書-第26期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和6年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,479,125 | 1,442,040 | |||||||||
| 売掛金 | 300,707 | 359,553 | |||||||||
| 仕掛品 | 272,424 | 325,446 | |||||||||
| 原材料 | 89,054 | 89,773 | |||||||||
| その他 | 203,623 | 154,835 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,344,935 | 2,371,650 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,734,106 | 1,749,741 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,256,971 | △1,291,269 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 477,134 | 458,472 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 57,365 | 91,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,481 | △53,826 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,883 | 37,286 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 449,750 | 448,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △408,232 | △413,054 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,517 | 35,189 | |||||||||
| 土地 | 883,878 | 883,878 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 82,849 | 136,614 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,496,263 | 1,551,441 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 39,769 | 34,435 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,864 | 4,864 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,634 | 39,299 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 556,234 | 516,055 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,478 | 19,682 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,908 | 53,764 | |||||||||
| その他 | 169,800 | 216,984 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △94,263 | △89,926 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 692,159 | 716,560 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,233,057 | 2,307,301 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 4,573 | 14,277 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,573 | 14,277 | |||||||||
| 資産合計 | 4,582,566 | 4,693,229 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和6年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 218,253 | 212,199 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 380,481 | 375,781 | |||||||||
| 未払金 | 285,194 | 268,263 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,306 | 83,076 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,000 | 31,736 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 6,489 | |||||||||
| その他 | 230,584 | 146,831 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,247,821 | 1,224,380 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,507,656 | 1,321,150 | |||||||||
| 資産除去債務 | 220,936 | 214,700 | |||||||||
| その他 | 21,359 | 19,981 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,749,952 | 1,555,832 | |||||||||
| 負債合計 | 2,997,773 | 2,780,213 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 530,450 | 530,450 | |||||||||
| 資本剰余金 | 438,187 | 438,968 | |||||||||
| 利益剰余金 | 563,814 | 882,976 | |||||||||
| 自己株式 | △17,707 | △15,986 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,514,744 | 1,836,409 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15,706 | 20,795 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,706 | 20,795 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,342 | 55,811 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,584,792 | 1,913,016 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,582,566 | 4,693,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
