区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	680,878	405,259	1.59	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	596,493	191,233	1.70	平成27年3月31日～平成37年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	─	─

(注) 1 平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/23 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債は2,734,447千円(前年同期は3,655,799千円)となりました。流動負債は1,770,277千円(前年同期は2,207,094千円)となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が275,619千円減少したためであります。固定負債は、長期借入金及び長期未払金の減少等により964,170千円(前年同期は1,448,704千円)となりました。
(純資産の部)

2014/05/23 9:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は原則として2ヶ月以内の支払期日となっており、財経部が管理する体制をとっております。
長期借入金(原則として7年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。金利変動リスクを回避するため、その多くは固定金利を選択しております。
長期未払金は主に設備の購入に係るものであります。金利変動リスクを回避するため、固定金利を選択しております。

2014/05/23 9:02