営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比542百万円減少し、15,766百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1,751百万円に加え減価償却費589百万円、売上債権の減少1,100百万円等があった一方、たな卸資産の増加263百万円、前受金の減少208百万円、法人税等の支払1,045百万円、その他の営業支出734百万円等により、1,152百万円の資金収入(前年同四半期は1,074百万円の資金収入)となりました。

2015/11/13 11:12