有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,482 | 16,530 |
| 受取手形及び売掛金 | － | 2,895 |
| 売掛金 | 2,770 | － |
| 有価証券 | 144 | 140 |
| 商品及び製品 | 1,726 | 1,385 |
| 仕掛品 | 100 | 105 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,691 | 1,510 |
| 繰延税金資産 | 555 | 516 |
| その他 | 961 | 859 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 23,431 | 23,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,532 | 12,891 |
| 減価償却累計額 | -7,295 | -7,681 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,236 | 5,210 |
| 機械装置及び運搬具 | 160 | 106 |
| 減価償却累計額 | -127 | -82 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32 | 24 |
| 土地 | 3,533 | 3,530 |
| 建設仮勘定 | 39 | － |
| その他 | 2,545 | 2,620 |
| 減価償却累計額 | -2,045 | -2,218 |
| その他（純額） | 500 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 10,342 | 9,167 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,081 | 846 |
| 無形固定資産合計 | 1,081 | 846 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,310 | 2,064 |
| 繰延税金資産 | 2,038 | 2,245 |
| 敷金及び保証金 | 2,337 | 2,352 |
| 退職給付に係る資産 | 20 | 13 |
| その他 | 231 | 321 |
| 貸倒引当金 | -64 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 6,873 | 6,940 |
| 固定資産計 | 18,298 | 16,954 |
| 資産の部合計 | 41,729 | 40,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 235 | 151 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 401 | 400 |
| 未払金 | 1,880 | 2,413 |
| 未払法人税等 | 740 | 162 |
| 前受金 | 4,529 | 4,576 |
| 賞与引当金 | 980 | 845 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 110 |
| 商品保証引当金 | 44 | 39 |
| ポイント引当金 | 92 | 93 |
| その他 | 1,042 | 996 |
| 流動負債計 | 10,062 | 9,789 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 799 | 398 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,664 | － |
| 退職給付に係る負債 | 3,313 | 3,472 |
| 資産除去債務 | 1,265 | 1,332 |
| その他 | 192 | 1,882 |
| 固定負債計 | 7,234 | 7,085 |
| 負債の部合計 | 17,296 | 16,875 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,667 | 3,667 |
| 資本剰余金 | 3,557 | 3,557 |
| 利益剰余金 | 17,657 | 17,560 |
| 自己株式 | -494 | -821 |
| 株主資本合計 | 24,387 | 23,963 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -10 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 207 | 88 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -189 | -106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7 | -16 |
| 新株予約権 | 24 | 61 |
| 非支配株主持分 | 12 | 13 |
| 純資産の部合計 | 24,432 | 24,021 |
| 負債・純資産合計 | 41,729 | 40,897 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,592 | 15,759 |
| 受取手形 | － | 0 |
| 売掛金 | 2,767 | 2,880 |
| 商品 | 1,632 | 1,319 |
| 貯蔵品 | 1,499 | 1,356 |
| 前払費用 | 665 | 608 |
| 繰延税金資産 | 550 | 508 |
| その他 | 167 | 201 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 21,873 | 22,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,289 | 4,923 |
| 構築物 | 31 | 49 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 267 | 319 |
| 土地 | 3,453 | 3,453 |
| リース資産 | 153 | 69 |
| 建設仮勘定 | 39 | － |
| 有形固定資産合計 | 9,235 | 8,816 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 670 | 740 |
| リース資産 | 33 | 15 |
| その他 | 149 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 852 | 833 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,310 | 2,064 |
| 関係会社株式 | 1,410 | 937 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,637 | 297 |
| 長期前払費用 | 7 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,981 | 2,216 |
| 敷金及び保証金 | 2,324 | 2,345 |
| 会員権 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金 | -512 | -189 |
| 投資その他の資産合計 | 9,252 | 7,772 |
| 固定資産計 | 19,340 | 17,422 |
| 資産の部合計 | 41,214 | 40,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 224 | 172 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| リース債務 | 22 | 19 |
| 未払金 | 1,823 | 2,397 |
| 未払費用 | 519 | 615 |
| 未払法人税等 | 732 | 148 |
| 未払消費税等 | 269 | 121 |
| 前受金 | 4,217 | 4,144 |
| 預り金 | 160 | 161 |
| 賞与引当金 | 980 | 845 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 110 |
| 商品保証引当金 | 44 | 39 |
| ポイント引当金 | 92 | 93 |
| その他 | 11 | 11 |
| 流動負債計 | 9,613 | 9,282 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 799 | 398 |
| リース債務 | 20 | 7 |
| 退職給付引当金 | 3,039 | 3,316 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,664 | － |
| 資産除去債務 | 1,265 | 1,332 |
| その他 | 167 | 1,863 |
| 固定負債計 | 6,956 | 6,918 |
| 負債の部合計 | 16,569 | 16,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,667 | 3,667 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,554 | 3,554 |
| その他資本剰余金 | 2 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 3,557 | 3,557 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88 | 88 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,812 | 14,301 |
| 利益剰余金合計 | 17,900 | 17,389 |
| 自己株式 | -494 | -821 |
| 株主資本合計 | 24,630 | 23,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -10 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10 | 1 |
| 新株予約権 | 24 | 61 |
| 純資産の部合計 | 24,644 | 23,856 |
| 負債・純資産合計 | 41,214 | 40,056 |