営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが799百万円(前年同期比62.5%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが749百万円(同54.0%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが240百万円(同66.1%減)の資金増となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は939百万円となり、前連結会計年度末の648百万円に比べ291百万円増加しております。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2014/10/15 15:38