#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,247百万円(前年同期比76.7%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,209百万円(同8.6%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが63百万円(同90.7%減)の資金増となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は749百万円となり、前連結会計年度末の648百万円に比べ101百万円増加しております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2015/05/29 17:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資金の財源及び資金の流動性の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,247百万円(前年同期比76.7%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,209百万円(同8.6%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが63百万円(同90.7%減)の資金増となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は749百万円となり、前連結会計年度末の648百万円に比べ101百万円増加しております。
営業活動の結果得られた資金は1,247百万円(前年同期比76.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を97百万円、非資金項目である減価償却費を834百万円計上し、仕入債務の増加額が299百万円、利息の支払額が68百万円、法人税等の支払額が78百万円あったことなどによるものであります。
2015/05/29 17:07