長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(※) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成31年2月28日)

2019/05/30 15:33

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	338,900	59,561	0.94	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,309,837	1,038,643	1.19	―
1年以内に返済予定のリース債務	71,973	63,796	1.91	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,916,909	4,600,791	0.97	令和2年～令和32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	127,795	86,842	1.86	令和2年～令和5年

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/30 15:33

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年2月28日)	当連結会計年度(平成31年2月28日)
短期借入金	310,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	589,028	415,478
長期借入金	1,805,919	3,490,685
計	2,704,947	3,906,163

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は231百万円(前年同期は503百万円の資金増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,259百万円、株式の発行による収入が379百万円あり、短期借入金の純減額が284百万円、長期借入金の返済による支出が1,437百万円、リース債務の返済による支出が71百万円、社債の償還による支出が66百万円あったことなどによるものであります。
③ 仕入、受注及び販売の状況

2019/05/30 15:33

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金はすべて2ヶ月以内のものであります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
社債・借入金及びリース債務の使途は、主に設備投資目的であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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