短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	338,900	59,561	0.94	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,309,837	1,038,643	1.19	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/30 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年2月28日)	当連結会計年度(平成31年2月28日)
短期借入金	310,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	589,028	415,478

2019/05/30 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は231百万円(前年同期は503百万円の資金増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,259百万円、株式の発行による収入が379百万円あり、短期借入金の純減額が284百万円、長期借入金の返済による支出が1,437百万円、リース債務の返済による支出が71百万円、社債の償還による支出が66百万円あったことなどによるものであります。
③ 仕入、受注及び販売の状況

2019/05/30 15:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 買掛金	386,621	386,621	―
(6) 短期借入金	338,900	338,900	―
(7) 社債	436,000	433,115	△2,884

当連結会計年度(平成31年2月28日)
(単位:千円)

2019/05/30 15:33