営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが317百万円の資金増(前年同期比7.6%減)、投資活動によるキャッシュ・フローが686百万円(同166.6%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが618百万円の資金増(前年同期は208百万円の資金減)となりました。
その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は786百万円となり、前連結会計年度末の537百万円に比べ249百万円増加しております。

2019/10/10 16:06