営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,076百万円の資金増(前年同期比239.1%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが596百万円(同13.1%減)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが1,329百万円の資金増(同115.0%増)となりました。
その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は2,718百万円となり、前連結会計年度末の909百万円に比べ1,809百万円増加しております。

2020/10/14 13:49